Tabella dati
Nome del fondo Codice ISIN Quote Capit. / Distrib. Data di valorizzazione Patrimonio netto Patrimonio netto fondo Valore quota
Zona euro
G FUND - AVENIR SMALL CAP NC C LU1611031870 NC Capit. 15/05/2022 12,25 M EUR 71,00 M EUR 110,58 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP R C LU1611032258 R Capit. 15/05/2022 0,44 M EUR 71,00 M EUR 112,15 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR I C FR0010013987 I Capit. 15/05/2022 107,55 M EUR 245,62 M EUR 194,64 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR NC C FR0010271528 NC Capit. 15/05/2022 88,52 M EUR 245,62 M EUR 163,20 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR ND D FR0011445451 ND Distrib. 15/05/2022 0,01 M EUR 245,62 M EUR 853,38 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR R C FR0013267630 R Capit. 15/05/2022 0,10 M EUR 245,62 M EUR 573,10 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO N C FR0010288308 N Capit. 15/05/2022 415,22 M EUR 1.453,71 M EUR 1.942,89 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO R C FR0013297942 R Capit. 15/05/2022 20,58 M EUR 1.453,71 M EUR 632,35 EUR
Europa
G FUND - AVENIR EUROPE IC C LU0675296932 IC Capit. 15/05/2022 65,36 M EUR 509,14 M EUR 2.504,99 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE NC C LU0675297237 NC Capit. 15/05/2022 210,51 M EUR 509,14 M EUR 239,08 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE NUS C LU1515102728 NUS Capit. 15/05/2022 0,09 M USD 509,14 M EUR 124,56 USD
G FUND - AVENIR EUROPE RC C LU1622556907 RC Capit. 15/05/2022 2,31 M EUR 509,14 M EUR 126,19 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C LU0857959612 NC Capit. 15/05/2022 0,23 M EUR 203,94 M EUR 201,86 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE N C FR0010627851 N Capit. 15/05/2022 7,50 M EUR 126,24 M EUR 1.173,43 EUR
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE R C FR0013279759 R Capit. 19/05/2019 500,00 EUR
Nord America
AMERI-GAN N C FR0010953497 N Capit. 15/05/2022 75,51 M EUR 650,19 M EUR 320,36 EUR
AMERI-GAN R C FR0013302056 R Capit. 19/05/2019 100,00 EUR
Asia
GROUPAMA ASIE I C FR0010298331 I Capit. 15/05/2022 24,76 M EUR 55,60 M EUR 3.303,39 EUR
GROUPAMA ASIE N C FR0010288290 N Capit. 15/05/2022 0,27 M EUR 55,60 M EUR 940,60 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK IC C FR0010014001 IC Capit. 15/05/2022 16,94 M EUR 103,16 M EUR 1.552,38 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK ID D FR0010014019 ID Distrib. 15/05/2022 3,47 M EUR 103,16 M EUR 1.323,73 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK N C FR0010271536 N Capit. 15/05/2022 0,61 M EUR 103,16 M EUR 533,47 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK R C FR0013310398 R Capit. 19/05/2019 500,00 EUR
Mondo
G FUND WORLD VISION(R) N C FR0010722348 N Capit. 15/05/2022 0,95 M EUR 807,14 M EUR 2.366,01 EUR

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Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.