| Nome del fondo | Codice ISIN | Quote | Capit. / Distrib. | Data di valorizzazione | Patrimonio netto | Patrimonio netto fondo | Valore quota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona euro | |||||||
| G FUND - AVENIR SMALL CAP NC C | LU1611031870 | NC | Capit. | 25/11/2021 | 11,21 M EUR | 85,91 M EUR | 146,93 EUR |
| G FUND - AVENIR SMALL CAP R C | LU1611032258 | R | Capit. | 25/11/2021 | 0,19 M EUR | 85,91 M EUR | 149,21 EUR |
| G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR I C | FR0010013987 | I | Capit. | 24/11/2021 | 188,73 M EUR | 349,65 M EUR | 229,99 EUR |
| G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR NC C | FR0010271528 | NC | Capit. | 24/11/2021 | 103,70 M EUR | 349,65 M EUR | 193,28 EUR |
| G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR ND D | FR0011445451 | ND | Distrib. | 24/11/2021 | 0,02 M EUR | 349,65 M EUR | 1.035,72 EUR |
| G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR R C | FR0013267630 | R | Capit. | 24/11/2021 | 0,14 M EUR | 349,65 M EUR | 676,23 EUR |
| GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE N C | FR0010627851 | N | Capit. | 24/11/2021 | 0,14 M EUR | 56,11 M EUR | 1.186,79 EUR |
| GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE R C | FR0013279759 | R | Capit. | 19/05/2019 | 500,00 EUR | ||
| GROUPAMA AVENIR EURO N C | FR0010288308 | N | Capit. | 24/11/2021 | 632,06 M EUR | 2.349,37 M EUR | 2.708,30 EUR |
| GROUPAMA AVENIR EURO R C | FR0013297942 | R | Capit. | 24/11/2021 | 32,63 M EUR | 2.349,37 M EUR | 878,45 EUR |
| Europa | |||||||
| G FUND - AVENIR EUROPE IC C | LU0675296932 | IC | Capit. | 25/11/2021 | 159,86 M EUR | 809,83 M EUR | 3.520,10 EUR |
| G FUND - AVENIR EUROPE NC C | LU0675297237 | NC | Capit. | 25/11/2021 | 305,41 M EUR | 809,83 M EUR | 335,70 EUR |
| G FUND - AVENIR EUROPE NUS C | LU1515102728 | NUS | Capit. | 25/11/2021 | 0,12 M USD | 809,83 M EUR | 172,40 USD |
| G FUND - AVENIR EUROPE RC C | LU1622556907 | RC | Capit. | 25/11/2021 | 2,97 M EUR | 809,83 M EUR | 177,14 EUR |
| G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C | LU0857959612 | NC | Capit. | 25/11/2021 | 0,12 M EUR | 213,66 M EUR | 223,25 EUR |
| Nord America | |||||||
| AMERI-GAN N C | FR0010953497 | N | Capit. | 23/11/2021 | 85,16 M EUR | 533,05 M EUR | 344,24 EUR |
| AMERI-GAN R C | FR0013302056 | R | Capit. | 19/05/2019 | 100,00 EUR | ||
| Asia | |||||||
| GROUPAMA ASIE I C | FR0010298331 | I | Capit. | 24/11/2021 | 29,84 M EUR | 79,23 M EUR | 3.751,87 EUR |
| GROUPAMA ASIE N C | FR0010288290 | N | Capit. | 24/11/2021 | 0,27 M EUR | 79,23 M EUR | 1.070,63 EUR |
| GROUPAMA JAPON STOCK IC C | FR0010014001 | IC | Capit. | 24/11/2021 | 16,16 M EUR | 120,98 M EUR | 1.748,44 EUR |
| GROUPAMA JAPON STOCK ID D | FR0010014019 | ID | Distrib. | 24/11/2021 | 4,01 M EUR | 120,98 M EUR | 1.506,77 EUR |
| GROUPAMA JAPON STOCK N C | FR0010271536 | N | Capit. | 24/11/2021 | 0,72 M EUR | 120,98 M EUR | 602,94 EUR |
| GROUPAMA JAPON STOCK R C | FR0013310398 | R | Capit. | 19/05/2019 | 500,00 EUR | ||
| Mondo | |||||||
| G FUND - WORLD VISION (R) N C | FR0010722348 | N | Capit. | 24/11/2021 | 0,57 M EUR | 810,51 M EUR | 2.532,82 EUR |
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