Tabella dati
Nome del fondo Codice ISIN Quote Capit. / Distrib. Data di valorizzazione Patrimonio netto Patrimonio netto fondo Valore quota
Zona euro
G FUND - AVENIR SMALL CAP NC C LU1611031870 NC Capit. 25/11/2021 11,21 M EUR 85,91 M EUR 146,93 EUR
G FUND - AVENIR SMALL CAP R C LU1611032258 R Capit. 25/11/2021 0,19 M EUR 85,91 M EUR 149,21 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR I C FR0010013987 I Capit. 24/11/2021 188,73 M EUR 349,65 M EUR 229,99 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR NC C FR0010271528 NC Capit. 24/11/2021 103,70 M EUR 349,65 M EUR 193,28 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR ND D FR0011445451 ND Distrib. 24/11/2021 0,02 M EUR 349,65 M EUR 1.035,72 EUR
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR R C FR0013267630 R Capit. 24/11/2021 0,14 M EUR 349,65 M EUR 676,23 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE N C FR0010627851 N Capit. 24/11/2021 0,14 M EUR 56,11 M EUR 1.186,79 EUR
GROUPAMA ACTIONS EURO OPPORTUNITE R C FR0013279759 R Capit. 19/05/2019 500,00 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO N C FR0010288308 N Capit. 24/11/2021 632,06 M EUR 2.349,37 M EUR 2.708,30 EUR
GROUPAMA AVENIR EURO R C FR0013297942 R Capit. 24/11/2021 32,63 M EUR 2.349,37 M EUR 878,45 EUR
Europa
G FUND - AVENIR EUROPE IC C LU0675296932 IC Capit. 25/11/2021 159,86 M EUR 809,83 M EUR 3.520,10 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE NC C LU0675297237 NC Capit. 25/11/2021 305,41 M EUR 809,83 M EUR 335,70 EUR
G FUND - AVENIR EUROPE NUS C LU1515102728 NUS Capit. 25/11/2021 0,12 M USD 809,83 M EUR 172,40 USD
G FUND - AVENIR EUROPE RC C LU1622556907 RC Capit. 25/11/2021 2,97 M EUR 809,83 M EUR 177,14 EUR
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C LU0857959612 NC Capit. 25/11/2021 0,12 M EUR 213,66 M EUR 223,25 EUR
Nord America
AMERI-GAN N C FR0010953497 N Capit. 23/11/2021 85,16 M EUR 533,05 M EUR 344,24 EUR
AMERI-GAN R C FR0013302056 R Capit. 19/05/2019 100,00 EUR
Asia
GROUPAMA ASIE I C FR0010298331 I Capit. 24/11/2021 29,84 M EUR 79,23 M EUR 3.751,87 EUR
GROUPAMA ASIE N C FR0010288290 N Capit. 24/11/2021 0,27 M EUR 79,23 M EUR 1.070,63 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK IC C FR0010014001 IC Capit. 24/11/2021 16,16 M EUR 120,98 M EUR 1.748,44 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK ID D FR0010014019 ID Distrib. 24/11/2021 4,01 M EUR 120,98 M EUR 1.506,77 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK N C FR0010271536 N Capit. 24/11/2021 0,72 M EUR 120,98 M EUR 602,94 EUR
GROUPAMA JAPON STOCK R C FR0013310398 R Capit. 19/05/2019 500,00 EUR
Mondo
G FUND - WORLD VISION (R) N C FR0010722348 N Capit. 24/11/2021 0,57 M EUR 810,51 M EUR 2.532,82 EUR

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Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.