| Nome del fondo | Codice ISIN | Quote | Capit. / Distrib. | Data di valorizzazione | Patrimonio netto | Patrimonio netto fondo | Valore quota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona euro | |||||||
| G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C | LU0571101558 | NC | Capit. | 24/11/2022 | 0,08 M EUR | 26,47 M EUR | 139,64 EUR |
| G FUND CREDIT EURO ISR NC C | FR0010702175 | NC | Capit. | 24/11/2022 | 37,24 M EUR | 380,27 M EUR | 600,66 EUR |
| G FUND CREDIT EURO ISR R C | FR0013258365 | R | Capit. | 24/11/2022 | 2,15 M EUR | 380,27 M EUR | 431,81 EUR |
| GROUPAMA CONVERTIBLES N C | FR0010301317 | N | Capit. | 24/11/2022 | 17,30 M EUR | 496,38 M EUR | 577,91 EUR |
| GROUPAMA CONVERTIBLES RC C | FR0013286663 | RC | Capit. | 24/11/2022 | 0,00 M EUR | 496,38 M EUR | 441,55 EUR |
| GROUPAMA CREDIT EURO CT R C | FR0013268406 | R | Capit. | 24/11/2022 | 1,05 M EUR | 227,16 M EUR | 484,28 EUR |
| GROUPAMA CREDIT EURO N C | FR0010288381 | N | Capit. | 24/11/2022 | 118,41 M EUR | 300,16 M EUR | 645,57 EUR |
| GROUPAMA OBLIG EURO N C | FR0010292268 | N | Capit. | 24/11/2022 | 8,60 M EUR | 753,01 M EUR | 511,63 EUR |
| GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND N C | FR0013346079 | N | Capit. | 24/11/2022 | 50,76 M EUR | 1.633,27 M EUR | 98,87 EUR |
| GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R C | FR0013304292 | R | Capit. | 24/11/2022 | 49,31 M EUR | 1.633,27 M EUR | 990,55 EUR |
| Europa | |||||||
| G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C | LU0571100824 | NC | Capit. | 24/11/2022 | 8,65 M EUR | 418,50 M EUR | 140,96 EUR |
| G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NUS C | LU1515103536 | NUS | Capit. | 24/11/2022 | 0,00 M USD | 418,50 M EUR | 89,00 USD |
| G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS RC C | LU1622557467 | RC | Capit. | 24/11/2022 | 2,13 M EUR | 418,50 M EUR | 99,45 EUR |
| Mondo | |||||||
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C | LU0571102010 | NC | Capit. | 24/11/2022 | 37,22 M EUR | 584,82 M EUR | 105,04 EUR |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME ND D | LU2473700214 | ND | Distrib. | 24/11/2022 | 0,00 M EUR | 584,82 M EUR | 99,86 EUR |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C | LU1622557624 | R | Capit. | 24/11/2022 | 7,76 M EUR | 584,82 M EUR | 101,75 EUR |
| G FUND - ALPHA FIXED INCOME RD D | LU2473700305 | RD | Distrib. | 24/11/2022 | 0,00 M EUR | 584,82 M EUR | 99,86 EUR |
| G FUND - TOTAL RETURN BONDS NC C | LU1226626759 | NC | Capit. | 24/11/2022 | 0,00 M EUR | 41,04 M EUR | 91,40 EUR |
| G FUND GLOBAL GREEN BONDS N C | FR0010294991 | N | Capit. | 24/11/2022 | 35,28 M EUR | 59,66 M EUR | 643,67 EUR |
| GROUPAMA AXIOM LEGACY R C | FR0013302858 | R | Capit. | 24/11/2022 | 24,90 M EUR | 635,25 M EUR | 927,03 EUR |
| GROUPAMA OBLIG MONDE NC C | FR0010290585 | NC | Capit. | 24/11/2022 | 11,65 M EUR | 58,44 M EUR | 589,40 EUR |
| GROUPAMA OBLIG MONDE R C | FR0013319811 | R | Capit. | ||||
Questi documenti sono pubblicati a mero titolo informativo.
Groupama Asset Management non si assume alcuna responsabilita per l'eventuale incorrettezza delle informazioni.
Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.