Tabella dati
Nome del fondo Codice ISIN Quote Capit. / Distrib. Data di valorizzazione Patrimonio netto Patrimonio netto fondo Valore quota
Zona euro
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Capit. 28/06/2022 0,08 M EUR 28,04 M EUR 134,38 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR NC C FR0010702175 NC Capit. 28/06/2022 2,05 M EUR 364,26 M EUR 603,46 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR R C FR0013258365 R Capit. 28/06/2022 0,30 M EUR 364,26 M EUR 432,90 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES N C FR0010301317 N Capit. 28/06/2022 17,79 M EUR 469,48 M EUR 559,99 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES RC C FR0013286663 RC Capit. 28/06/2022 0,01 M EUR 469,48 M EUR 426,58 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT R C FR0013268406 R Capit. 28/06/2022 1,12 M EUR 379,93 M EUR 485,99 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO N C FR0010288381 N Capit. 28/06/2022 55,88 M EUR 406,96 M EUR 644,56 EUR
GROUPAMA CREDIT N C FR0010288340 N Capit. 28/06/2022 0,03 M EUR 141,68 M EUR 619,07 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO R C FR0013275534 R Capit.
GROUPAMA OBLIG EURO N C FR0010292268 N Capit. 28/06/2022 0,20 M EUR 763,20 M EUR 515,69 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND N C FR0013346079 N Capit. 28/06/2022 49,31 M EUR 1.887,33 M EUR 98,47 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R C FR0013304292 R Capit. 28/06/2022 21,99 M EUR 1.887,33 M EUR 986,30 EUR
Europa
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Capit. 28/06/2022 22,52 M EUR 442,68 M EUR 135,84 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NUS C LU1515103536 NUS Capit. 28/06/2022 0,00 M USD 442,68 M EUR 84,75 USD
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS RC C LU1622557467 RC Capit. 28/06/2022 2,20 M EUR 442,68 M EUR 95,64 EUR
Mondo
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Capit. 28/06/2022 35,29 M EUR 719,66 M EUR 105,21 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Capit. 28/06/2022 6,78 M EUR 719,66 M EUR 101,85 EUR
G FUND - TOTAL RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Capit. 28/06/2022 0,00 M EUR 41,07 M EUR 90,62 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS N C FR0010294991 N Capit. 28/06/2022 32,94 M EUR 57,76 M EUR 658,32 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY R C FR0013302858 R Capit. 28/06/2022 27,35 M EUR 713,24 M EUR 954,39 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE NC C FR0010290585 NC Capit. 28/06/2022 12,22 M EUR 63,07 M EUR 597,04 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE R C FR0013319811 R Capit.

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Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.