Tabella dati
Nome del fondo Codice ISIN Quote Capit. / Distrib. Data di valorizzazione Patrimonio netto Patrimonio netto fondo Valore quota
Zona euro
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Capit. 24/11/2022 0,08 M EUR 26,47 M EUR 139,64 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR NC C FR0010702175 NC Capit. 24/11/2022 37,24 M EUR 380,27 M EUR 600,66 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR R C FR0013258365 R Capit. 24/11/2022 2,15 M EUR 380,27 M EUR 431,81 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES N C FR0010301317 N Capit. 24/11/2022 17,30 M EUR 496,38 M EUR 577,91 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES RC C FR0013286663 RC Capit. 24/11/2022 0,00 M EUR 496,38 M EUR 441,55 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT R C FR0013268406 R Capit. 24/11/2022 1,05 M EUR 227,16 M EUR 484,28 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO N C FR0010288381 N Capit. 24/11/2022 118,41 M EUR 300,16 M EUR 645,57 EUR
GROUPAMA OBLIG EURO N C FR0010292268 N Capit. 24/11/2022 8,60 M EUR 753,01 M EUR 511,63 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND N C FR0013346079 N Capit. 24/11/2022 50,76 M EUR 1.633,27 M EUR 98,87 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R C FR0013304292 R Capit. 24/11/2022 49,31 M EUR 1.633,27 M EUR 990,55 EUR
Europa
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Capit. 24/11/2022 8,65 M EUR 418,50 M EUR 140,96 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NUS C LU1515103536 NUS Capit. 24/11/2022 0,00 M USD 418,50 M EUR 89,00 USD
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS RC C LU1622557467 RC Capit. 24/11/2022 2,13 M EUR 418,50 M EUR 99,45 EUR
Mondo
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Capit. 24/11/2022 37,22 M EUR 584,82 M EUR 105,04 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ND D LU2473700214 ND Distrib. 24/11/2022 0,00 M EUR 584,82 M EUR 99,86 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Capit. 24/11/2022 7,76 M EUR 584,82 M EUR 101,75 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME RD D LU2473700305 RD Distrib. 24/11/2022 0,00 M EUR 584,82 M EUR 99,86 EUR
G FUND - TOTAL RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Capit. 24/11/2022 0,00 M EUR 41,04 M EUR 91,40 EUR
G FUND GLOBAL GREEN BONDS N C FR0010294991 N Capit. 24/11/2022 35,28 M EUR 59,66 M EUR 643,67 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY R C FR0013302858 R Capit. 24/11/2022 24,90 M EUR 635,25 M EUR 927,03 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE NC C FR0010290585 NC Capit. 24/11/2022 11,65 M EUR 58,44 M EUR 589,40 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE R C FR0013319811 R Capit.

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