Tabella dati
Nome del fondo Codice ISIN Quote Capit. / Distrib. Data di valorizzazione Patrimonio netto Patrimonio netto fondo Valore quota
Zona euro
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS IC C LU1151777965 IC Capit. 16/01/2022 1,04 M EUR 87,22 M EUR 1.038,52 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C LU0571101558 NC Capit. 16/01/2022 55,05 M EUR 87,22 M EUR 154,51 EUR
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS SC C LU1749433204 SC Capit. 16/01/2022 6,48 M EUR 87,22 M EUR 1.247,02 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR NC C FR0010702175 NC Capit. 16/01/2022 5,87 M EUR 451,93 M EUR 686,12 EUR
G FUND CREDIT EURO ISR R C FR0013258365 R Capit. 16/01/2022 0,89 M EUR 451,93 M EUR 491,04 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES N C FR0010301317 N Capit. 16/01/2022 23,53 M EUR 572,30 M EUR 662,26 EUR
GROUPAMA CONVERTIBLES RC C FR0013286663 RC Capit. 16/01/2022 0,01 M EUR 572,30 M EUR 502,52 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO CT N C FR0010288332 N Capit. 16/01/2022 4,23 M EUR 432,90 M EUR 591,48 EUR
GROUPAMA CREDIT EURO N C FR0010288381 N Capit. 16/01/2022 72,84 M EUR 512,19 M EUR 735,69 EUR
GROUPAMA CREDIT N C FR0010288340 N Capit. 16/01/2022 0,04 M EUR 224,84 M EUR 649,13 EUR
GROUPAMA ETAT EURO CT N C FR0010693093 N Capit. 16/01/2022 0,01 M EUR 33,33 M EUR 549,00 EUR
GROUPAMA ETAT EURO N C FR0010696658 N Capit. 16/01/2022 0,00 M EUR 151,28 M EUR 734,61 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO N C FR0010271486 N Capit. 16/01/2022 3,24 M EUR 74,98 M EUR 754,80 EUR
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO R C FR0013275534 R Capit.
GROUPAMA OBLIG EURO N C FR0010292268 N Capit. 16/01/2022 0,24 M EUR 691,76 M EUR 592,46 EUR
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R C FR0013304292 R Capit. 16/01/2022 19,67 M EUR 1.861,56 M EUR 999,57 EUR
Europa
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C LU0571100824 NC Capit. 16/01/2022 40,35 M EUR 592,76 M EUR 162,39 EUR
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NUS C LU1515103536 NUS Capit. 16/01/2022 0,00 M USD 592,76 M EUR 100,72 USD
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS RC C LU1622557467 RC Capit. 16/01/2022 3,30 M EUR 592,76 M EUR 114,13 EUR
Mondo
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C LU0571102010 NC Capit. 16/01/2022 23,04 M EUR 676,97 M EUR 105,34 EUR
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C LU1622557624 R Capit. 16/01/2022 4,29 M EUR 676,97 M EUR 101,84 EUR
G FUND - GLOBAL BONDS NC C LU1501413972 NC Capit. 16/01/2022 1,55 M EUR 202,77 M EUR 102,96 EUR
G FUND - TOTAL RETURN BONDS NC C LU1226626759 NC Capit. 16/01/2022 0,01 M EUR 45,21 M EUR 100,06 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY N C FR0013259181 N Capit. 16/01/2022 98,19 M EUR 831,91 M EUR 1.081,52 EUR
GROUPAMA AXIOM LEGACY R C FR0013302858 R Capit. 16/01/2022 31,02 M EUR 831,91 M EUR 1.060,69 EUR
GROUPAMA ETAT MONDE N C FR0010693119 N Capit. 16/01/2022 0,02 M EUR 126,30 M EUR 614,07 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE GC C FR0010295980 GC Capit. 16/01/2022 48,03 M EUR 70,62 M EUR 424,03 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE NC C FR0010290585 NC Capit. 16/01/2022 14,75 M EUR 70,62 M EUR 664,89 EUR
GROUPAMA OBLIG MONDE R C FR0013319811 R Capit.

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Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.